Liquidation map trên biểu đồ, Stop piles và SL past pile
Nơi các lệnh dừng lỗ và thanh lý của đám đông bị dồn nén phía trên và dưới giá, cách lớp LIQ hiển thị chúng trên mọi biểu đồ, cách cột Stop piles đọc trên mọi giao dịch mở, và cách SL past pile di chuyển lệnh dừng của bạn vừa vượt qua cụm lớn nhất ở phía thua.
Đó là gì
Các trader sử dụng đòn bẩy thường đặt stop-loss và giá thanh lý ở những mức tương tự nhau. Khi nhiều lệnh tập trung tại một mức, thị trường thường chạy đến đó trước để quét stop, sau đó mới thực hiện xu hướng thật. Một lệnh stop đặt ngay trước một cụm như vậy có nguy cơ bị quét cùng đám đông.
PatternXRadar ước tính các cụm này cho mọi đồng coin dựa trên open interest và giá, tương tự heatmap thanh lý của CoinGlass, và cập nhật lại ước tính mỗi 5 phút:
- trên giá hiện tại: nơi các lệnh short sẽ bị thanh lý hoặc stop;
- dưới giá hiện tại: nơi các lệnh long sẽ bị thanh lý hoặc stop.
Kích thước của mỗi cụm được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm so với open interest của đồng coin đó.
Nơi tìm thấy
- Lớp LIQ trên biểu đồ của mỗi đồng coin (bật mặc định; nút LIQ trong thanh công cụ biểu đồ để bật/tắt).
- Cột Stop piles trong Giao dịch → tài khoản → Lệnh mở, trên mọi lệnh đang mở (demo, paper và live).
- Liquidation map bên trong các hộp thoại Re-analyse và SL past pile của một lệnh đang mở.
- Tùy chọn stop past the liquidation pile trên thẻ thuật toán Pair Model, sử dụng cùng bản đồ này trước mỗi lần vào lệnh; xem tùy chọn tài khoản Pair Model.
Đọc lớp LIQ trên biểu đồ
Biểu đồ của 50 đồng coin mô hình hiển thị bản đồ ngay trên giá:
| Trên biểu đồ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đường và dải màu tím phía trên giá, nhãn Shorts liq ~$… | Cụm lớn nhất phía trên: nơi các lệnh short bị thanh lý. Việc mua bắt buộc của họ có thể đẩy giá tăng xuyên qua nó. |
| Đường và dải màu cam phía dưới giá, nhãn Longs liq ~$… | Cụm lớn nhất phía dưới: nơi các lệnh long bị thanh lý. Việc bán bắt buộc của họ có thể đẩy giá giảm xuyên qua nó. |
| ◆ lớn hơn và đường liền nét dày hơn | Cụm lớn hơn trong hai cụm. Cụm nhỏ hơn là đường đứt nét. |
| Các thanh ở cạnh phải | Toàn bộ bản đồ xung quanh giá: một thanh cho mỗi dải giá nhỏ, thanh dài hơn nghĩa là có nhiều lệnh bị thanh lý hơn tại đó. |
Thẻ Liquidation piles phía trên biểu đồ cung cấp thông tin về cả hai cụm bằng lời: giá, khoảng cách so với giá hiện tại, ước tính số tiền $, cụm nào lớn hơn và lớn gấp bao nhiêu lần, và độ tuổi của bản đồ. Nếu thẻ cho biết bản đồ đã cũ hơn 20 phút, lần xây dựng lại cuối cùng chưa hoàn tất; lần tiếp theo sẽ chạy trong vòng 5 phút.
Các con số $ là ước tính từ open interest, không phải dữ liệu từ sàn. Trong bài kiểm tra 12 tháng, khi cả hai cụm cách xa nhau bằng nhau, giá chạm đến cụm lớn hơn trước chỉ khoảng 4 đến 5 lần trên 100 thường xuyên hơn ngẫu nhiên: một xu hướng nhỏ, không phải tín hiệu độc lập. Bản đồ bao phủ khoảng ba lần mức biến động giờ điển hình của coin theo mỗi hướng; các cụm xa hơn không được hiển thị.
Đọc cột Stop piles
Mỗi lệnh đang mở hiển thị hai dòng:
| Dòng | Ý nghĩa |
|---|---|
| ✕ giá · % · kích thước (màu đỏ) | Cụm lớn nhất ngược chiều với lệnh - dưới giá đối với lệnh long, trên giá đối với lệnh short - cùng khoảng cách từ giá và kích thước của nó (% open interest). Đây là nơi thị trường có thể chạy đến trước để quét stop. |
| ✓ giá · % · kích thước (màu xanh lá) | Cụm lớn nhất cùng chiều với lệnh. |
Cụm nào lớn hơn sẽ được hiển thị in đậm. Trong backtest 12 tháng, khi hai cụm cách xa nhau bằng nhau, giá chạm đến cụm lớn hơn trước chỉ thường xuyên hơn một chút so với không - một xu hướng nhẹ, không phải sự chắc chắn. Hãy coi cột này như một nguồn thông tin.
Đọc liquidation map
Bản đồ liệt kê các mức giá quanh giá hiện tại với một thanh cho mỗi mức: thanh đỏ phía trên (cụm short), thanh xanh lá phía dưới (cụm long). Điểm vào lệnh, SL và TP của bạn được đánh dấu trên các dòng tương ứng, và hiện tại đánh dấu giá hiện tại. Dòng phía trên các thanh ghi tên cụm lớn nhất phía trên và dưới, kèm khoảng cách và kích thước. Thời gian bên dưới bản đồ cho biết bạn đang xem bản cập nhật 5 phút nào.
SL past pile: di chuyển stop của bạn vượt qua cụm
- Trong Lệnh mở, nhấp vào SL past pile trên lệnh đó.
- Hộp thoại đọc bản đồ trực tiếp của coin và hiển thị xem trước: - stop hiện tại - stop hiện tại và lợi nhuận/lỗ của lệnh tại đó (trước phí); - cụm (phía lỗ) - cụm lớn nhất ngược chiều với lệnh, khoảng cách và kích thước của nó; - stop mới - vị trí stop sẽ di chuyển đến, ngay sau cụm đó, và mức lỗ của lệnh tại đó; - thanh lý - giá thanh lý và khoảng cách xa hơn so với stop mới bao nhiêu lần.
- Kết luận ở trên cùng cho biết việc di chuyển có hữu ích hay không. Nếu stop đã nằm sau cụm, hoặc không có cụm nào đủ gần, thì không có gì để áp dụng.
- Nhấp Áp dụng để di chuyển stop, Làm mới để đọc lại bản đồ, hoặc Hủy.
Trên tài khoản live, lệnh stop trên sàn cũng sẽ được thay thế.
Hạn chế và lưu ý
- Stop rộng hơn đồng nghĩa với mức lỗ lớn hơn nếu bị chạm. SL past pile không thay đổi đòn bẩy, vì vậy di chuyển stop xa hơn sẽ làm tăng mức lỗ của lệnh tại điểm stop. Stop mới luôn được giữ ở vị trí an toàn, cách xa giá thanh lý.
- Bản đồ là một ước tính. Các sàn không công bố vị trí stop cá nhân; các cụm được mô hình hóa từ open interest và biến động giá và có thể sai lệch, đặc biệt là ngay sau một biến động lớn.
- Trong backtest 12 tháng, các lệnh stop đặt sau cụm phía lỗ bị chạm ít thường xuyên hơn một chút và kết quả tổng thể tương đương hoặc tốt hơn một ít. Đó là một backtest giả định, không phải cam kết; xem thông báo rủi ro.
- Phiên bản tự động (stop past the liquidation pile trên thẻ thuật toán) cũng điều chỉnh lại đòn bẩy để giá thanh lý luôn nằm xa hơn đáng kể so với stop rộng hơn. Nút thủ công không chạm vào đòn bẩy.