خريطة التصفية Liquidation map على المخطط، وأكوام وقف الخسارة Stop piles وماضٍ أكوام وقف الخسارة SL past pile
أين تتراكم أوامر وقف الخسارة والتسويات الخاصة بالمتداولين فوق السعر وتحتّه، وكيف يعرض طبقة LIQ ذلك على كل رسم بياني، وكيف تُقرأ عمود Stop piles في كل صفقة مفتوحة، وكيف ينقل SL past pile وقف خسارتك إلى ما بعد أكبر كومة على الجانب الخاسر.
ما هو
يترك المتداولون الذين يستخدمون الرافعة المالية أوامر وقف الخسارة وأسعار التصفية عند مستويات متشابهة. حيث تتجمع هذه الأوامر، غالباً ما يتجه السوق إلى ذلك المستوى أولاً، ثم يمسح أوامر الوقف، وبعد ذلك فقط يقوم بحركته الحقيقية. الأمر الوقفي الذي يُوضع مباشرة قبل مثل هذه الكومة يكون معرضاً للضرب مع الحشد.
يقدر PatternXRadar هذه الأكوام لكل عملة من خلال الاهتمام المفتوح والسعر، تماماً كما تفعل خريطة CoinGlass الحرارية للتصفية، ويعيد بناء التقدير كل 5 دقائق:
- فوق السعر: حيث سيتم تصفية أو وقف المراكز القصيرة (Shorts)؛
- تحت السعر: حيث سيتم تصفية أو وقف المراكز الطويلة (Longs).
يتم عرض حجم كل كومة كنسبة من الاهتمام المفتوح للعملة.
أين تجدها
- طبقة LIQ على رسم بياني كل عملة (مفعّلة افتراضيًا؛ زر LIQ في شريط أدوات الرسم البياني يفعّلها أو يعطّلها).
- عمود Stop piles في التداول → الحساب → الصفقات المفتوحة، على كل صفقة مفتوحة (تجريبية، ورقية وحقيقية).
- خريطة السحب داخل حوارات Re-analyse وSL past pile لصفقة مفتوحة.
- خيار وقف الخسارة خلف كومة التصفية على بطاقة خوارزمية Pair Model، والذي يستخدم نفس الخريطة قبل كل دخول؛ راجع خيارات حساب Pair Model.
قراءة طبقة LIQ على الرسم البياني
يعرض رسم بياني لكل من عملات النموذج الـ 50 الخريطة مباشرةً على السعر:
| على الرسم البياني | المعنى |
|---|---|
| خط وشريط بنفسجيان فوق السعر، ووسم تصفية القصير ~$… | أكبر كومة فوق: حيث يتم تسوية المراكز القصيرة. يمكن للشراء الإجباري منهم أن يدفع السعر صعوداً عبرها. |
| خط وشريط برتقاليان تحت السعر، ووسم تصفية الطويل ~$… | أكبر كومة تحت: حيث يتم تسوية المراكز الطويلة. يمكن للبيع الإجباري منهم أن يدفع السعر هبوطاً عبرها. |
| ◆ أكبر وخط متصل أسمك | الأكبر بين الكومتين. الكومة الأصغر متقطعة الخطوط. |
| أعمدة على الحافة اليمنى | الخريطة الكاملة حول السعر: عمود واحد لكل نطاق سعري صغير، والعمود الأطول يعني تصفية المزيد هناك. |
توفر بطاقة أكوام التصفية فوق الرسم البياني تفاصيل الكومتين بالكلمات: السعر، المسافة من السعر الحالي، المبلغ التقديري بالدولار، أي الكومتين أكبر وبكم مرة، وكم عمر الخريطة. إذا قالت البطاقة إن عمر الخريطة أكثر من 20 دقيقة، فإن إعادة البناء الأخيرة لم تكتمل؛ سيجري التالي خلال 5 دقائق.
المبالغ بالدولار تقديرات مبنية على الاهتمام المفتوح، وليست بيانات من المنصة. في اختبار الـ 12 شهرًا، ومع تساوي مسافة الكومتين، وصل السعر إلى الأكبر أولًا فقط حوالي 4 إلى 5 مرات من كل 100 أكثر من الصدفة: ميل بسيط، وليس إشارة بحد ذاتها. تغطي الخريطة حوالي ثلاثة أضعاف الحركة الساعية النموذجية للعملة في كل اتجاه؛ ولا تُعرض الكومات الأبعد.
قراءة عمود Stop piles
تعرض كل صفقة مفتوحة سطرين:
| السطر | المعنى |
|---|---|
| ✕ السعر · % · الحجم (أحمر) | أكبر كومة ضد الصفقة - تحت السعر للمراكز الطويلة، وفوقه للمراكز القصيرة - مع مسافتها عن السعر وحجمها (% من الاهتمام المفتوح). هذا هو المكان الذي قد يتجه إليه السوق أولاً لمسح أوامر الوقف. |
| ✓ السعر · % · الحجم (أخضر) | أكبر كومة في مصلحة الصفقة. |
يتم عرض الأكبر من الاثنين بخط عريض. في اختبار الرجوع (Backtest) لمدة 12 شهراً، عندما كانت الكومتان على مسافة متساوية، وصل السعر إلى الأكبر منهما أولاً فقط بنسبة أعلى قليلاً من عدمه - ميل وليس يقيناً. تعامل مع العمود كمعلومة.
قراءة خريطة التصفية
تستعرض الخريطة مستويات الأسعار حول السعر الحالي مع شريط لكل مستوى: أشرطة حمراء فوق (أكوام المراكز القصيرة)، وأشرطة خضراء تحت (أكوام المراكز الطويلة). يتم تحديد نقطة الدخول، ووقف الخسارة (SL)، وجني الأرباح (TP) على صفوفها، والآن يحدد السعر الحالي. السطر فوق الأشرطة يسمي أكبر كومة فوق وتحت، مع المسافة والحجم. الوقت تحت الخريطة يخبرك بأي إعادة بناء لمدة 5 دقيقة أنت تنظر إليها.
SL past pile: انقل وقف الخسارة الخاص بك إلى ما وراء الكومة
- في الصفقات المفتوحة، انقر على SL past pile على الصفقة.
- يقوم الحوار بقراءة خريطة العملة الحية ويعرض معاينة: - وقف الخسارة الحالي - وقف الخسارة الحالي وما تكسبه أو تخسره الصفقة هناك (قبل الرسوم)؛ - الكومة (الجانب الخاسر) - أكبر كومة ضد الصفقة، ومسافتها وحجمها؛ - وقف الخسارة الجديد - أين سيكون الوقف، مباشرة بعد تلك الكومة، وما ستخسره الصفقة هناك؛ - التصفية - سعر التصفية وكم مرة يكون أبعد من وقف الخسارة الجديد.
- يقول الحكم في الأعلى ما إذا كان النقل مفيداً. إذا كان وقف الخسارة بالفعل خلف الكومة، أو لا توجد كومة قريبة بما يكفي، فلا يوجد شيء لتطبيقه.
- انقر على تطبيق لنقل وقف الخسارة، تحديث لقراءة الخريطة مرة أخرى، أو إلغاء.
في الحساب الحقيقي، يتم استبدال أمر وقف الخسارة في المنصة أيضاً.
الحدود والتحذيرات
- وقف خسارة أوسع يعني خسارة أكبر إذا تم تفعيله. لا يغيّر SL past pile الرافعة المالية، لذا فإن نقل وقف الخسارة إلى مسافة أبعد يزيد من حجم الخسارة عند تفعيل الوقف. يُحافظ دائمًا على الوقف الجديد داخل سعر السحب بدرجة كافية.
- الخريطة هي تقدير. لا تنشر المنصات مكان أوامر الوقف الفردية؛ يتم نمذجة الأكوام من الاهتمام المفتوح وحركات السعر وقد تكون خاطئة، خاصة بعد حركة كبيرة مباشرة.
- في اختبار الرجوع لمدة 12 شهراً، تم ضرب أوامر الوقف الموضوعة خلف كومة الجانب الخاسر بشكل أقل قليلاً، وكان النتيجة الإجمالية متشابهة أو أفضل قليلاً. هذا اختبار رجوع افتراضي وليس وعداً؛ راجع إفصاح المخاطر.
- النسخة التلقائية (وقف الخسارة خلف كومة التصفية على بطاقة الخوارزمية) تعيد أيضاً تحديد حجم الرافعة المالية بحيث يبقى سعر التصفية بعيداً بشكل كافٍ عن وقف الخسارة الأوسع. الزر اليدوي لا يلمس الرافعة المالية.